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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds 128332673 / IE000M4VBVT5

122.63 USD
-1.87 USD
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Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.
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Stammdaten

Valor 128332673
ISIN IE000M4VBVT5
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Aktien Indien
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.63
Fondsvolumen 306’771’207.53USD
Total Expense Ratio (TER) 0.94%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.87 USD (-1.50 %)