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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) I Disq GBP Fonds 119537482 / IE000K2LFL45

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Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) I Disq GBP Fonds

The investment objective is income generation and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“Cocos”)), and Mortgage-Backed securities and Asset-Backed Securities that are structured as debt securities (specifically, asset-backed auto loan securities, asset-backed credit card securities, commercial mortgage-backed securities and mortgage-backed residential mortgage securities) issued or guaranteed by corporate issuers from developed countries.
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Stammdaten

Valor 119537482
ISIN IE000K2LFL45
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Unternehmensanleihen GBP
Währung GBP
Mindestanlage 1’148.62
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95.33
Fondsvolumen 158’517’236.55GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 GBP (-0.05 %)