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Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class CC1 USD Income Fonds 48455643 / LU2013521187

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Anlageziel Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund II Class CC1 USD Income Fonds

The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds.
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Stammdaten

Valor 48455643
ISIN LU2013521187
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’149.89
Fonds Volumen 165’143’664.74USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 07.03.2022
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -