| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds
The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Stammdaten
| Valor | 22749618 |
| ISIN | LU0992613074 |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’793’736.09 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexey Krivoshapko |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.55 |
| Fondsvolumen | 189’663’183.59EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.53% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.10 EUR (1.07 %) |