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Anlageziel Protea UCITS II - Global Balanced A EUR Restricted Fonds

The objective of this Compartment is to achieve capital appreciation over the medium to long term, through a dynamic strategy, by investing its assets across a selected number of investment funds / undertakings for collective investment within the meaning of Article 41(1) e) of the Law of 2010 (UCIs).In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in UCITS and other UCIs offering an exposure in all kinds of securities, with fixed or variable income, including, but not limited to, bonds of any type (including but not limited to zero-coupon, inflation-indexed bonds, convertible bonds and high yield bonds), equities, all kind of financial derivative instruments, money market instruments and structured products.
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Stammdaten

Valor 10660306
ISIN LU0459212477
Fondsgesellschaft Banque Pictet & Cie
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 146.59
Fondsvolumen 73’316’773.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2010
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Pictet & Cie, Geneva
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.25 EUR (0.17 %)