Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds
Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen.
Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.
Stammdaten
Valor | 48317645 |
ISIN | LU2009168910 |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 140.67 |
Fondsvolumen | 154’281’738.72EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.23% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2019 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.24 EUR (0.89 %) |