Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
Valor | 115891095 |
ISIN | FR0014007NT2 |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4’692.10 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Emmanuel Petit, Julien Boy |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 111.06 |
Fondsvolumen | 457’158’942.59EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.61% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2023 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.15 EUR (-0.13 %) |