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Anlageziel R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
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Stammdaten

Valor 115891095
ISIN FR0014007NT2
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Mindestanlage 4’692.10
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Emmanuel Petit, Julien Boy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.06
Fondsvolumen 457’158’942.59EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2023
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 EUR (-0.13 %)