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Anlageziel Rothschild & Co Bond Fund USD 2 Fonds

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
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Stammdaten

Valor 11074080
ISIN CH0110740807
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Siegbert Böttinger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 775.27
Fondsvolumen 64’293’230.77USD
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2010
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.78 USD (-0.10 %)