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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution HKD MV Fonds 29836562 / LU1281941937

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution HKD MV Fonds

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Stammdaten

Valor 29836562
ISIN LU1281941937
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage 11’122’401.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chow Yang Ang, Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.28
Fondsvolumen 137’314’614.78HKD
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 HKD (-0.05 %)