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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation EUR Hedged Fonds 29858123 / LU1281942075

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation EUR Hedged Fonds

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Stammdaten

Valor 29858123
ISIN LU1281942075
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 93’875’867.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chow Yang Ang, Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.02
Fonds Volumen 137’314’614.78EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.02 %)