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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV Fonds 19780871 / LU0840098734

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 19780871
ISIN LU0840098734
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 52.28
Fondsvolumen 1’630’718’293.54USD
Total Expense Ratio (TER) 1.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.12 %)