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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD Fonds 18877164 / LU0795633238

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 18877164
ISIN LU0795633238
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 144.89
Fonds Volumen 1’630’718’293.54USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 USD (0.13 %)