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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Accumulation EUR Hedged Fonds 18879241 / LU0795636413

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Accumulation EUR Hedged Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 18879241
ISIN LU0795636413
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.23
Fonds Volumen 51’164’255.51EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.82%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.94 EUR (-0.90 %)