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Schroder International Selection Fund Strategic Credit I Accumulation EUR Hedged Fonds 32556883 / LU1406013810

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Strategic Credit I Accumulation EUR Hedged Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund may invest up to 100% of its assets in securities with a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).
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Stammdaten

Valor 32556883
ISIN LU1406013810
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter Harvey

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 129.20
Fondsvolumen 1’852’810’424.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.02 %)