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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV Fonds 21064766 / LU0912260147

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supranationals worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
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Stammdaten

Valor 21064766
ISIN LU0912260147
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 78.75
Fonds Volumen 11’727’736.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (0.20 %)