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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds 1269475 / IE0030660108

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Anlageziel SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

The investment objective of the Fund is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
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Stammdaten

Valor 1269475
ISIN IE0030660108
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 56.24
Fondsvolumen 710’568’779.19EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2003
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.16 EUR (-0.28 %)