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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds 2032591 / IE00B040JX10

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Anlageziel SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Sterling Institutional H Dist Fonds

The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.
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Stammdaten

Valor 2032591
ISIN IE00B040JX10
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 111’979.66
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.71
Fondsvolumen 229’676’597.26GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.31 %)