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Anlageziel SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-fund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio. The Dynamic Portfolio is a rules based algorithm based on a strategy developed and operated by UBS AG, London Branch. The Algorithm causes the Sub-fund to participate in rising equity and government bond markets, whilst including a guarantee mechanism, which ensures that the Dynamic Portfolio value, and therefore in turn, the net asset value per Share of the Sub-fund, on any Monthly Reset Valuation Date is at least equal to the Guaranteed Amount.
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Stammdaten

Valor 113643420
ISIN LU2386530708
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Rahul Amin, Sebastien Denry

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.94
Fondsvolumen 32’061’498.21EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2022
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.11 %)