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SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused EUR I Fonds 21665291 / LU0947614417

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Anlageziel SF (Lux) SICAV 3 Key Multi-Manager Hedge Fund Focused EUR I Fonds

The Subfund will principally invest in equity and debt securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the "Swap Agreement") negotiated at arm's length with UBS AG (London branch), with another counterparty the obligations of which under the Swap Agreement are guaranteed by UBS AG or with another first class financial institution specialised in this type of transaction (the "Swap Counterparty"). Under the terms of the Swap Agreement, the Swap Counterparty delivers to the Subfund exposure to the Fund Basket (as described below, the "Investment Strategy") and the Subfund delivers to the Swap Counterparty a total return exposure to the Investment Portfolio.
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Stammdaten

Valor 21665291
ISIN LU0947614417
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 172.80
Fonds Volumen 477’056’664.90EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 5.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2013
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -