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Anlageziel S&H Substanzwerte I(a) Fonds

Der S&H Substanzwerte ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.Der S&H Substanzwerte ist ein Anteilklassenfonds, d. h. den Anlegern können verschiedene Anteilklassen angeboten werden. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Die Gesellschaft hat für den Fonds derzeit die Anteilklassen P (a) und I (a) eingerichtet. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2QFHK3
Fondsgesellschaft steinbeis & häcker vermögensverwaltung
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Markus Steinbeis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 128.94
Fondsvolumen 45’298’059.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2021
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.86 EUR (1.46 %)