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Anlageziel State Street USD Liquidity LVNAV Fund UOB USD Fonds

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BFZZMX15
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 129’705’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Todd Bean, Sean Lussier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fonds Volumen 27’073’098’872.45USD
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2019
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)