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Anlageziel State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Acc USD Fonds

The investment objective, strategies and policies for each Sub-Fund are set out in the Relevant Supplement. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the investment restrictions contained in the UCITS Regulations which are summarised in the “Investment Restrictions” section below and such additional investment restrictions, if any, as may be adopted by the Management Company for any Sub -Fund and specified in the Relevant Supplement.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BZ1MZ602
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 86’470’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.73
Fondsvolumen 80’593’181.79USD
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.20 USD (2.21 %)