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Anlageziel State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond Fund S Acc EUR Fonds

The investment objective, strategies and policies for each Sub-Fund are set out in the Relevant Supplement. The assets of each Sub-Fund are invested in accordance with the investment restrictions contained in the UCITS Regulations which are summarised in the “Investment Restrictions” section below and such additional investment restrictions, if any, as may be adopted by the Management Company for any Sub -Fund and specified in the Relevant Supplement.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BZ1MZ719
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 93’875’867.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.65
Fondsvolumen 80’593’181.79EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.22 EUR (-2.18 %)