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Anlageziel SWIF Swiss Equity Index CHF C2 Fonds

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex SPI® so genau wie möglich abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Ti-tel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzin-dexes zurückgreift. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Auf-wendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1621671
ISIN CH0016216712
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Mindestanlage 75’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nina Doneva

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 254.75
Fondsvolumen 295’554’591.66CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2003
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.07 CHF (0.82 %)