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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds 133904813 / LU2781074005

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Anlageziel Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - D USD Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries (as defined in section 11 “Definitions” below) and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.
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Stammdaten

Valor 133904813
ISIN LU2781074005
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management AG, Schweiz
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.64
Fondsvolumen 29’753’248.36USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2024
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag -