Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds
Das Anlageziel des Swiss Mortgage Fund II besteht in der Erzielung einer
angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekenmarktes repräsentieren.
Es wird angestrebt, dass die Rendite des Teilvermögens verhältnismässig
höher ausfallen wird, als diejenige von anderen festverzinslichen Anlagen
wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Schweizer
Hypothekarkredite, welche neu vergeben werden (z.B. erstmalige Vergabe
eines neuen Hypothekarkredites oder Verlängerung eines auslaufenden
Hypothekarkredites) und auch in bestehende Hypothekarkredite, welche
bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der Credit Suisse (Schweiz) AG
ausgegeben wurden.
Stammdaten
Valor | 123387835 |
ISIN | CH1233878359 |
Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 250’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’052.34 |
Fonds Volumen | 292’015’414.49CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.22% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2022 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |