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Anlageziel Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds

Das Anlageziel des Swiss Mortgage Fund II besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekenmarktes repräsentieren. Es wird angestrebt, dass die Rendite des Teilvermögens verhältnismässig höher ausfallen wird, als diejenige von anderen festverzinslichen Anlagen wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Schweizer Hypothekarkredite, welche neu vergeben werden (z.B. erstmalige Vergabe eines neuen Hypothekarkredites oder Verlängerung eines auslaufenden Hypothekarkredites) und auch in bestehende Hypothekarkredite, welche bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der Credit Suisse (Schweiz) AG ausgegeben wurden.
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CHF
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Stammdaten

Valor 123387835
ISIN CH1233878359
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 250’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’052.34
Fonds Volumen 292’015’414.49CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2022
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -