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Anlageziel Swiss Rock Money Market Fund A Fonds

Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen.
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CHF
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Stammdaten

Valor 34386734
ISIN CH0343867344
Fondsgesellschaft Swiss Rock Asset Management
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.34
Fonds Volumen 15’071’894.95CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.10 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2016
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 CHF (0.01 %)