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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid AA Fonds 120721633 / LU2511502226

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Anlageziel Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid AA Fonds

The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
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Stammdaten

Valor 120721633
ISIN LU2511502226
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Daniele Paglia, Hagen Fuchs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.43
Fondsvolumen 210’280’018.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cantonal Bank of Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.18 EUR (-0.15 %)