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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR Fonds 37809605 / LU1655484183

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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Stammdaten

Valor 37809605
ISIN LU1655484183
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew J. Keirle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.05
Fondsvolumen 90’720’572.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.09 %)