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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I EUR Fonds 37190840 / LU1629937985

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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Stammdaten

Valor 37190840
ISIN LU1629937985
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 2’346’896.68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew J. Keirle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.15
Fondsvolumen 90’720’572.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)