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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR Fonds 25948187 / LU1127970330

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
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Stammdaten

Valor 25948187
ISIN LU1127970330
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samy B. Muaddi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.95
Fondsvolumen 144’772’000.82EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.21 EUR (1.33 %)