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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qn EUR 10 Fonds 42941155 / LU1859423920

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Qn EUR 10 Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
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Stammdaten

Valor 42941155
ISIN LU1859423920
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’346’896.68
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samy B. Muaddi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.77
Fondsvolumen 144’772’000.82EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)