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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR Fonds 42175455 / LU1830905185

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qdq9 EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
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Stammdaten

Valor 42175455
ISIN LU1830905185
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David X Stanley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.79
Fondsvolumen 847’308’029.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.33%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)