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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ax Fonds 52458441 / LU2100268510

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ax Fonds

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
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Stammdaten

Valor 52458441
ISIN LU2100268510
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard A. Coghlan, David Clewell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.67
Fonds Volumen 52’768’691.08USD
Total Expense Ratio (TER) 1.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 USD (-0.41 %)