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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds 122651347 / LU2549321672

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
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Stammdaten

Valor 122651347
ISIN LU2549321672
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard A. Coghlan, David Clewell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.85
Fonds Volumen 50’781’038.34USD
Total Expense Ratio (TER) 1.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.56 %)