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Anlageziel Templeton Emerging Markets Bond Fund F(Mdis) USD Fonds

Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.
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Stammdaten

Valor 35899313
ISIN LU1573964555
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Calvin Ho, Michael J. Hasenstab

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3.82
Fonds Volumen 1’579’722’218.65USD
Total Expense Ratio (TER) 2.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.14 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.26 %)