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Anlageziel U Access - Global Credit 2026 UDq USD Inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
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Stammdaten

Valor 114329250
ISIN LU2400362070
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.86
Fonds Volumen 76’623’235.60USD
Total Expense Ratio (TER) 0.84%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -