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Anlageziel UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR Fonds

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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Stammdaten

Valor 112001361
ISIN LU2351013516
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.06
Fondsvolumen 111’875’659.82EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.03 %)