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Anlageziel UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC USD Fonds

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
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CHF
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Stammdaten

Valor 50055936
ISIN LU2051724248
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 156.47
Fondsvolumen 18’425’050.41USD
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.42 USD (-0.27 %)