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Anlageziel UBAM - Euro High Yield Solution AD EUR Fonds

Sub-Fund actively managed denominated in EUR which invests its net assets primarily in sovereign and quasi- sovereign debt securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps). The Investment Manager will use several types of CDS among others but not limited to MARKIT iTraxx Xover index (for a minimum of 80% of the net assets) and the MARKIT CDX.NA.HY Index (between -20% and +20% of the net assets).
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CHF
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Stammdaten

Valor 34324078
ISIN LU1509921414
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.84
Fondsvolumen 10’075’788.71EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.27 EUR (0.26 %)