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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A2 Fonds 11602868 / CH0116028686

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Anlageziel UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A2 Fonds

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa. vorstehend investiert sind.
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Stammdaten

Valor 11602868
ISIN CH0116028686
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Anleihen CHF Kurzläufer
Währung CHF
Mindestanlage 10’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.47
Fondsvolumen 70’735’675.70CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2013
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 CHF (0.00 %)