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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1 Fonds 30228884 / CH0302288847

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Anlageziel UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-A1 Fonds

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, die im Referenzindex enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa vorstehend investiert sind.
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Stammdaten

Valor 30228884
ISIN CH0302288847
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Aktien Schweiz Nebenwerte
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’558.34
Fonds Volumen 879’505’388.02CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2016
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.70 CHF (0.50 %)