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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-Inc Fonds 122483451 / LU2548502090

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-Inc Fonds

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
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Stammdaten

Valor 122483451
ISIN LU2548502090
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Raymond Gui, Smit Rastogi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.54
Fonds Volumen 83’340’901.36USD
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD (-0.03 %)