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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds 55896570 / LU2204822600

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist Fonds

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar).
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Stammdaten

Valor 55896570
ISIN LU2204822600
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 88.15
Fondsvolumen 364’376’204.39USD
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 USD (0.14 %)