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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds 38398240 / LU1692484865

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) K1-mdist Fonds

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
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Stammdaten

Valor 38398240
ISIN LU1692484865
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung HKD
Mindestanlage 4’528’660.74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 37’136’441.13
Fondsvolumen 233’409’407.53HKD
Total Expense Ratio (TER) 0.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -192’319.12 HKD (-0.52 %)