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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist Fonds 30741345 / LU1336831943

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist Fonds

Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
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Stammdaten

Valor 30741345
ISIN LU1336831943
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Moyu Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.10
Fondsvolumen 274’167’409.29USD
Total Expense Ratio (TER) 0.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.04.2016
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.26 USD (-0.27 %)