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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc Fonds 25079994 / LU1097938507

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Anlageziel UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc Fonds

Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren.
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Stammdaten

Valor 25079994
ISIN LU1097938507
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Aktien China
Währung HKD
Mindestanlage 4’448’960.69
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Denise Cheung, Morris Wu, Bin Shi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 47’852’050.55
Fondsvolumen 2’746’473’704.45HKD
Total Expense Ratio (TER) 1.74%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2015
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1’299’498.55 HKD (2.79 %)