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Anlageziel UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc Fonds

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
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Stammdaten

Valor 120066657
ISIN LU2498540348
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’123.97
Fondsvolumen 3’461’131’297.96USD
Total Expense Ratio (TER) 0.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2022
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.34 USD (0.03 %)