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Anlageziel UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR Fonds

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily (directly and/or indirectly through the below mentioned instruments) in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively “Senior Loans” and “Other Debt Instruments”) of issuers worldwide and in any currencies. The Subfund may invest in addition in other debt instruments. Senior Loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to the borrower’s assets which take priority over other unsecured loans or debt instruments. In case of bankruptcy of the borrower Senior Loans will supersede the claims of other creditors.
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Stammdaten

Valor 13122125
ISIN LU0635710162
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.89
Fondsvolumen 2’675’274’805.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.08.2011
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)