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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IA10 USD Fonds 46209605 / LU1946055107

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Anlageziel UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IA10 USD Fonds

The Subfund seeks to provide with an exposure to a diversified portfolio of fixed income investment strategies. The Subfund mainly pursues an indirect investment strategy by investing in collective investment schemes managed by Credit Suisse Group (the “Target Funds”) allocating their investments across various fixed-income asset classes including investment grade and non-investment grade corporate bonds, fixed or floating rate bonds, zero-coupon bonds, government bonds and semi-government bonds. In addition, the Subfund may directly invest in the type of debt instruments. The Subfund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets. The Subfund may use financial derivative instruments for investment or hedging purposes or for the efficient management of the Subfund’s portfolio.
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Stammdaten

Valor 46209605
ISIN LU1946055107
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dominik Heer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 939.94
Fonds Volumen 63’562’711.36USD
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.06.2019
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.18 USD (-0.13 %)